2021-04-27 00:00
證交所提醒 留意期富邦VIX下市時程
證交所指出,截至上周五(23日),期富邦VIX(00677U)最近30 個營業日平均單位淨值為1.979元,累積跌幅逾90%,發行人富邦投 信已依規向金管會申請終止信託契約。證交所呼籲,手上仍持有該E TF的投資人,應留意後續終止上市及清算相關時程。
受到確定將下市,以及每單位淨值下滑的衝擊,期富邦VIX ETF 2 6日股價收1.71元、下跌2.84%。
證交所表示,依據主管機關109年3月19日金管證期字第109033515 5號令之規定,期貨ETF最近30個營業日平均單位淨資產價值較其最初 單位淨資產價值累積跌幅達90%,或平均淨資產價值低於2,000萬元 ,ETF發行人應報金管會核准後終止信託契約。
證交所表示,期富邦VIX一旦經金管會核准終止期貨信託契約後, 將向證交所申請終止上市,屆時會公告該受益憑證之終止上市日,並 暫停融資融券交易,投資人須注意相關交易限制及清算風險。
證交所說明,自發行人申請終止信託契約至ETF終止上市尚有1~1 .5個月之作業期間,投資人於最後交易日(含)前仍可交易,惟剩餘 可交易日相對有限的情況下,交易價格與流動性均可能受影響。
另若投資人未於最後交易日(含)前賣出,而是選擇持有至終止上 市日並參與清算,則須待基金清算剩餘價值後,依清算基準日之淨值 及所持有之受益權單位數來計算可分配到的金額,惟自終止上市日至 投資人取得清算金額可能仍須約1個月。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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